景顺首先城恒生港股通50ETF(159109)已后续8日遭遇资金净赎回,区间净流出额1.06亿元
数据显示,景顺金净净流7月24日,首先生港赎景顺首先城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回1607.55万元,城恒出额位居当日跨境ETF净流出排名8/242。股通最新规模6.1亿元,已遇资亿元前一日规模6.35亿元,后续当日资金净流出额占前一日规模的日遭比例为2.53%。
近5日,区间景顺首先城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回8121.88万元,景顺金净净流位居跨境ETF净流出排名第15/242。首先生港赎近10日,城恒出额景顺首先城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回9749.72万元,股通位居跨境ETF净流出排名第13/242。已遇资亿元近20日,后续景顺首先城恒生港股通50ETF(159109)获净申购1226.01万元,日遭位居跨境ETF净流入排名第67/242。
景顺首先城恒生港股通50ETF(159109)已后续8日资金遭净赎回,区间净流出额1.06亿元。
景顺首先城恒生港股通50ETF(159109)成立于2025年9月25日,基金全称为景顺首先城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺首先城恒生港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。景顺首先城恒生港股通50ETF(159109)跟踪标的指数为恒生港股通50指数(HSI660)。
规模部分,截止7月24日,景顺首先城恒生港股通50ETF(159109)最新份额为7.52亿份,最新规模为6.1亿元。回顾2025年12月31日,景顺首先城恒生港股通50ETF(159109)份额为5.91亿份,规模为5.44亿元。即该基金今年以来份额提高27.23%,规模提高12.24%。
流动性部分,截止7月24日,景顺首先城恒生港股通50ETF(159109)近20个交易日往往方式成交金额7.84亿元,日均成交金额3920.47万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额24.69亿元,日均成交金额1842.34万元。
景顺首先城恒生港股通50ETF(159109)现任基金经理为张晓南。张晓南自2025年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.88%。
最新定期报告显示,景顺首先城基金(159109)重仓股涵盖腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、中国移动、香港交易所、小米集团-W、美团-W、中芯国际,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.44% | 23.29万 | 8694.22万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12.28% | 85.70万 | 6911.27万 |
| 00939 | 建设银行 | 6.02% | 483.90万 | 3391.75万 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.83% | 52.88万 | 3281.62万 |
| 01398 | 工商银行 | 4.12% | 414.90万 | 2317.12万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.68% | 31.35万 | 2073.49万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.40% | 6.07万 | 1913.77万 |
| 01810 | 小米集团-W | 3.05% | 91.36万 | 1717.15万 |
| 03690 | 美团-W | 2.96% | 27.97万 | 1664.09万 |
| 00981 | 中芯国际 | 2.91% | 21.10万 | 1638.38万 |
跟踪恒生港股通50指数(HSI660)的ETF涵盖景顺首先城恒生港股通50ETF(159109)、摩根恒生港股通50ETF(520950),规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159109 | 景顺首先城恒生港股通50ETF | 6.10 | 0.38 | -0.16 | -0.81 | 0.39 | 景顺首先城基金 |
| 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 2.78 | 0.29 | 0.0000 | -0.02 | -0.17 | 摩根基金 |
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