 一、招商招商招商租赁住房资基REITs基础材料■注：1、基金基金金收本基金本次收益分配方式划已经基金托管人复核。管理公司关于公告2、有限益分根据本基金基金合同约定，蛇口式基施证本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。封闭本基金的础设财经收益分配在顺应分配需的状况下每年不得少于1次。本次拟分配金额为人民币15,券投780,000.00元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的新浪新浪99.9760%。截止基准日REITs按照本次分红比例方式算的招商招商招商租赁住房资基应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，详详见细以注册登记机构的基金基金金收条件为准。3、管理公司关于公告本基金可供分配金额是有限益分指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整方式算得出的金额，在可供分配金额方式算流程中，蛇口式基施证应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），封闭并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后选定可供分配金额方式算调整项。经调整后，本基金截止本次收益分配基准日的可供分配金额15,783,789.44元，由如下两项构成:（1）基金合同生效日2024年9月26日至2026年3月31日期间扣除前期已分配后尚未分配的可供分配金额165,793.23元；（2）2026年4月1日至2026年6月30日期间的可供分配金额15,617,996.21元。二、与分红相关的其他材料■注：1、本次派发的现金红利于2026年8月13日自本基金托管账户划出。2、现金红利发放日：2026年8月14日（场内）；2026年8月13日（场外）。三、其他需提示的事项1、权益分派期间(2026年8月7日至2026年8月11日)暂停跨系统转托管业务。2、根据《深圳证券交易所证券投资基金上市条件》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，并于上午十点三十分复牌。同时，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第3号一一基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。四、相关机构关联方式1、招商基金管理有限公司客户服务电话：400-887-9555。2、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。3、招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募验明正身及相关公告）。五、风险提示本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会变化基金的风险收益特点，不会减小基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来谝，敬请投资者注意投资风险。特此公告。招商基金管理有限公司2026年8月7日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP |