数据显示，月日元位7月24日，富国富国中证价值ETF(512040)遭净赎回9566.68万元，中证F遭位居当日股票ETF净流出排名22/1273。价值净赎居当净流最新规模46.06亿元，回万前一日规模47.98亿元，日股当日资金净流出额占前一日规模的出排比例为1.99%。

近5日，月日元位富国中证价值ETF(512040)获净申购2456.05万元，富国位居股票ETF净流入排名第266/1273。中证F遭近10日，价值净赎居当净流富国中证价值ETF(512040)获净申购1878.26万元，回万位居股票ETF净流入排名第449/1273。日股近20日，出排富国中证价值ETF(512040)获净申购1.05亿元，月日元位位居股票ETF净流入排名第280/1273。

富国中证价值ETF（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。富国中证价值ETF（512040）跟踪标的指数为国信价值（931052）。

规模部分，截止7月24日，富国中证价值ETF（512040）最新份额为39.25亿份，最新规模为46.06亿元。回顾2025年12月31日，富国中证价值ETF（512040）份额为18.94亿份，规模为21.86亿元。即该基金今年以来份额提高107.25%，规模提高110.68%。

流动性部分，截止7月24日，富国中证价值ETF（512040）近20个交易日往往方式成交金额49.55亿元，日均成交金额2.48亿元；今年以来，134个交易日，往往方式成交金额182.88亿元，日均成交金额1.36亿元。

富国中证价值ETF（512040）现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益118.24%。

最新定期报告显示，富国基金（512040）重仓股涵盖亚翔集成、厦门钨业、金钼股份、裕同科技、国恩股份、养元饮品、招商轮船、横店东磁、海康威视、吉比特，持仓占例如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
603929	亚翔集成	1.52%	26.45万	7193.95万
600549	厦门钨业	1.50%	82.97万	7069.04万
601958	金钼股份	1.40%	236.29万	6642.11万
002831	裕同科技	1.34%	178.47万	6346.44万
002768	国恩股份	1.30%	118.21万	6153.92万
603156	养元饮品	1.30%	125.61万	6163.56万
601872	招商轮船	1.28%	345.19万	6065.01万
002056	横店东磁	1.19%	184.43万	5621.43万
002415	海康威视	1.17%	161.84万	5534.93万
603444	吉比特	1.12%	14.79万	5302.68万

跟踪国信价值（931052）的ETF涵盖富国中证价值ETF（512040），规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260724	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260724	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
512040	富国中证价值ETF	46.06	2.51	-0.96	0.25	-0.69	富国基金

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责任编辑：小浪快报